Консолидиран отчет за паричните потоци
за годината, завършваща на 31 декември 2021 година
| Приложения | 2021 BGN’000 | 2020 BGN’000 | |
|---|---|---|---|
| Парични потоци от оперативна дейност | |||
| Постъпления от клиенти | 1 656 161 | 1 376 047 | |
| Плащания на доставчици | (1 504 805) | (1 341 304) | |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (146 239) | (129 085) | |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (74 454) | (74 451) | |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 9 434 | 10 973 | |
| Платени данъци върху печалбата | (7 937) | (7 947) | |
| Възстановени данъци върху печалбата | 43 | 78 | |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (6 600) | (9 195) | |
| Курсови разлики, нетно | (548) | (2 271) | |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (1 018) | (2 256) | |
| Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност | (75 963) | (179 411) | |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (20 349) | (23 552) | |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 1 055 | 1 770 | |
| Покупка на инвестиционни имоти | — | (429) | |
| Постъпления от продажба на инвестиционни имоти | 1 952 | — | |
| Покупки на нематериални активи | (6 761) | (3 032) | |
| Покупки на капиталови инвестиции | 20 | (22 338) | (5 262) |
| Постъпления от продажба на капиталови инвестиции | 2 040 | 56 | |
| Постъпления от дивиденти по капиталови инвестиции | 451 | 325 | |
| Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства | 46 | (2 338) | 877 |
| Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства | 47 | (1 152) | 71 |
| Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружествa | 19 | (20 800) | — |
| Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества | 213 | 1 | |
| Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно | (8 421) | (4 715) | |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | (8 010) | (4 532) | |
| Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия | 10 795 | 37 151 | |
| Предоставени заеми на други предприятия | (1 367) | (1 145) | |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия | 4 129 | 2 091 | |
| Получени лихви по предоставени заеми и депозити | 2 806 | 1 820 | |
| Постъпления от такси по поръчителства | 30 | - | |
| Нетни парични потоци (използвани в)/oт инвестиционна дейност | (68 065) | 1 495 | |
| Парични потоци от финансова дейност | |||
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти) | 19 554 | 14 407 | |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти) | (27 145) | (35 683) | |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | 16 834 | 13 576 | |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | (19 405) | (20 241) | |
| Получени заеми от други предприятия | — | 273 | |
| Изплащане на заеми на други предприятия | — | (365) | |
| Постъпления на суми по факторинг | 193 905 | 243 935 | |
| Изплатени лихви и такси по факторинг | (568) | (428) | |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (1 994) | (1 732) | |
| Плащания по лизинг | (20 477) | (16 790) | |
| Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на акции в дъщерни дружества | — | 38 | |
| Обратно изкупени собствени акции | (16 628) | (463) | |
| Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции | — | 805 | |
| Изплатени дивиденти | (63) | (22 643) | |
| Получени правителствени финансирания | 81 | 1 004 | |
| Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно | 12 512 | — | |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 156 606 | 175 693 | |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | 12 578 | (2 223) | |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 25 139 | 27 362 | |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 27 | 37 717 | 25 139 |